２．要約中間連結財務諸表及び主な注記

（単位：百万円）

前連結会計年度末

(2024年３月31日)

当中間連結会計期間末

(2024年９月30日)

資産

流動資産

現金及び現金同等物

53,431

52,998

営業債権及びその他の債権

287,119

255,658

棚卸資産

158,784

164,867

その他の金融資産

9,988

7,007

その他の流動資産

34,189

33,584

流動資産合計

543,513

514,116

非流動資産

有形固定資産

47,190

55,481

のれん

16,952

17,781

無形資産

29,621

28,925

持分法で会計処理されている投資

20,471

21,408

営業債権及びその他の債権

1,541

766

その他の投資

53,019

54,010

その他の金融資産

6,978

7,033

繰延税金資産

1,893

935

その他の非流動資産

4,164

2,165

非流動資産合計

181,834

188,509

資産合計

725,347

702,625

（単位：百万円）

前連結会計年度末

(2024年３月31日)

当中間連結会計期間末

(2024年９月30日)

負債及び資本

負債

流動負債

営業債務及びその他の債務

239,563

222,097

社債及び借入金

117,043

102,537

リース負債

7,492

8,403

その他の金融負債

8,694

11,441

未払法人所得税

6,812

7,595

引当金

304

124

その他の流動負債

34,765

36,944

流動負債合計

414,675

389,143

非流動負債

社債及び借入金

97,502

90,779

リース負債

13,721

16,821

その他の金融負債

3,576

2,791

退職給付に係る負債

6,076

6,078

引当金

2,352

2,904

繰延税金負債

10,331

8,944

その他の非流動負債

1,109

930

非流動負債合計

134,671

129,249

負債合計

549,347

518,393

資本

資本金

27,781

27,781

資本剰余金

－

－

利益剰余金

97,236

108,064

自己株式

△1,238

△1,182

その他の資本の構成要素

在外営業活動体の換算差額

14,262

14,488

その他の包括利益を通じて

公正価値で測定する金融資産

19,958

20,387

キャッシュ・フロー・ヘッジ

1,318

△1,179

その他の資本の構成要素合計

35,539

33,696

親会社の所有者に帰属する持分合計

159,318

168,359

非支配持分

16,681

15,871

資本合計

176,000

184,231

負債及び資本合計

725,347

702,625