（単位：百万円）

前中間連結会計期間

（自　2023年４月１日

至　2023年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

中間利益

124,923

129,654

減価償却費及び償却費

84,978

85,222

減損損失

46

9,739

金融収益及び金融費用

△22,303

△5,822

法人所得税費用

36,301

34,375

持分法による投資損益（△益）

1

△35

固定資産除売却損益（△益）

474

690

営業債権の増減額（△増加）

△40,104

△28,042

棚卸資産の増減額（△増加）

33,732

23,461

その他の資産の増減額（△増加）

△8,113

△5,113

営業債務の増減額（△減少）

△6,210

△1,359

その他の負債の増減額（△減少）

6,999

△9,359

その他

△1,509

1,385

小計

209,215

234,796

法人所得税の支払額

△17,557

△18,780

営業活動によるキャッシュ・フロー

191,658

216,016

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△増加）

111

△7,780

有形固定資産の取得による支出

△124,544

△95,230

有形固定資産の売却による収入

415

1,820

無形資産の取得による支出

△3,525

△4,571

投資の取得による支出

△4,616

△1,939

投資の売却及び償還による収入

11,116

1,703

利息及び配当金の受取額

5,567

8,754

その他

114

8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△115,362

△97,235

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

476

392

長期借入金の返済による支出

△7

△7

社債の償還による支出

－

△50,000

自己株式の取得による支出

△5

△50,003

リース負債の返済による支出

△5,107

△4,659

利息の支払額

△439

△346

配当金の支払額

△47,229

△51,009

その他

△804

△113

財務活動によるキャッシュ・フロー

△53,115

△155,745

現金及び現金同等物に係る換算差額

29,214

△13,341

現金及び現金同等物の増減額（△減少）

52,395

△50,305

現金及び現金同等物の期首残高

469,406

622,007

現金及び現金同等物の中間期末残高

521,801

571,702