２．中間連結財務諸表及び主な注記

（単位：千円）

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当中間連結会計期間

(2024年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,668,498

1,942,746

売掛金及び契約資産

1,249,025

972,489

未収入金

452,258

5,349

その他

363,257

256,267

貸倒引当金

△235

△125

流動資産合計

3,732,805

3,176,727

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

5,221,918

5,385,849

機械及び装置（純額）

163,215

156,182

リース資産（純額）

263,789

115,340

建設仮勘定

551,474

91,437

その他（純額）

483,844

480,893

有形固定資産合計

6,684,241

6,229,704

無形固定資産

のれん

153,320

95,289

その他

3,403

7,633

無形固定資産合計

156,724

102,922

投資その他の資産

投資有価証券

71,149

605,764

長期貸付金

186,551

181,172

敷金及び保証金

653,070

633,401

繰延税金資産

54,425

60,211

その他

160,246

155,111

貸倒引当金

△42,000

△42,000

投資その他の資産合計

1,083,443

1,593,661

固定資産合計

7,924,410

7,926,287

資産合計

11,657,215

11,103,015

（単位：千円）

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当中間連結会計期間

(2024年９月30日)

負債の部

流動負債

短期借入金

360,000

－

１年内返済予定の長期借入金

1,105,257

1,172,378

リース債務

17,147

6,590

未払法人税等

233,528

96,593

未払費用

661,752

523,912

賞与引当金

78,282

168,285

その他

524,649

335,145

流動負債合計

2,980,617

2,302,906

固定負債

長期借入金

6,131,303

5,534,796

繰延税金負債

250

85,941

リース債務

246,642

108,750

退職給付に係る負債

69,058

69,422

資産除去債務

450,424

444,041

その他

33,688

20,898

固定負債合計

6,931,367

6,263,850

負債合計

9,911,985

8,566,756

純資産の部

株主資本

資本金

29,756

163,462

資本剰余金

1,517,048

1,650,753

利益剰余金

166,079

352,034

自己株式

△288

△288

株主資本合計

1,712,595

2,165,961

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

－

339,816

退職給付に係る調整累計額

18,827

17,085

その他の包括利益累計額合計

18,827

356,901

新株予約権

13,807

13,396

純資産合計

1,745,230

2,536,258

負債純資産合計

11,657,215

11,103,015