（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

中間利益

26,834

36,401

減価償却費及び償却費

9,444

10,308

減損損失

54

453

受取利息及び受取配当金

△571

△727

支払利息

317

245

固定資産除売却損益(△)

6

10

持分法による投資損益(△)

△229

△204

法人所得税

10,174

14,462

営業債権及びその他の債権の純増(△)減

8,465

5,782

棚卸資産の純増(△)減

△971

△577

営業債務及びその他の債務の純増減(△)

△3,427

△5,983

前払費用の純増(△)減

△2,542

△2,161

契約負債の純増減(△)

1,178

2,031

その他

△1,292

△2,670

利息及び配当金の受取額

566

775

利息の支払額

△295

△223

法人所得税の支払額

△4,591

△13,227

営業活動によるキャッシュ・フロー

43,120

44,695

投資活動によるキャッシュ・フロー

資本的支出

△18,350

△36,194

差入保証金の差入による支出

△65

△44

差入保証金の回収による収入

230

94

その他

1

△1,028

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,184

△37,172

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出

△3,718

△3,754

配当金の支払額

△8,399

△9,346

その他

△3

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,120

△13,106

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

4,026

△2,104

現金及び現金同等物の純増減額

16,842

△7,687

現金及び現金同等物の期首残高

219,263

273,747

現金及び現金同等物の中間期末残高

236,105

266,060