（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2023年4月1日

　 至　2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年4月1日

　 至　2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

6,207,801

8,008,730

減価償却費

2,785,973

3,702,681

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,501

4,002

賞与引当金の増減額（△は減少）

△108,837

65,492

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△26,960

22,310

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

66,747

24,759

修繕引当金の増減額（△は減少）

△211,600

△209,103

受取利息及び受取配当金

△132,965

△163,222

支払利息

55,737

65,940

為替差損益（△は益）

△497,195

179,617

固定資産売却損益（△は益）

△1,597

△60,928

固定資産除却損

51,856

21,405

投資有価証券売却損益（△は益）

△12,100

－

投資事業組合運用損益（△は益）

15,547

31,096

補助金収入

－

△20,257

売上債権の増減額（△は増加）

368,095

224,616

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,988,199

937,540

仕入債務の増減額（△は減少）

△72,638

894,077

未払金の増減額（△は減少）

△198,984

386,229

その他

△1,740,564

1,677,435

小計

3,557,614

15,792,426

利息及び配当金の受取額

126,709

152,743

利息の支払額

△37,573

△69,025

補助金の受取額

－

20,257

法人税等の支払額

△3,527,525

△1,330,093

営業活動によるキャッシュ・フロー

119,225

14,566,307

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,825,593

△1,593,349

定期預金の払戻による収入

649,473

1,423,225

有形固定資産の取得による支出

△11,135,072

△12,295,950

有形固定資産の売却による収入

1,597

1

無形固定資産の取得による支出

△2,574,812

△15,429

無形固定資産の売却による収入

－

67,189

投資有価証券の取得による支出

△52,790

△2,839

投資有価証券の売却による収入

22,994

－

長期貸付金の回収による収入

0

0

投資事業組合からの分配による収入

－

27,990

その他

△139,838

△388,877

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,054,040

△12,778,039

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

20,000,000

－

自己株式の取得による支出

△495

△236

配当金の支払額

△1,162,587

△1,163,171

リース債務の返済による支出

△5,001

△5,432

財務活動によるキャッシュ・フロー

18,831,915

△1,168,841

現金及び現金同等物に係る換算差額

781,287

△331,904

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,678,387

287,522

現金及び現金同等物の期首残高

22,350,871

29,483,756

現金及び現金同等物の中間期末残高

27,029,259

29,771,278