２．中間連結財務諸表及び主な注記

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当中間連結会計期間

(2024年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

37,069

38,424

受取手形、営業未収金及び契約資産

35,648

31,153

有価証券

10,000

9,996

棚卸資産

13,929

14,381

前払費用

5,840

6,208

その他流動資産

4,450

3,927

貸倒引当金

△6

△6

流動資産合計

106,930

104,085

固定資産

有形固定資産

船舶（純額）

164,057

154,630

建物（純額）

259

168

土地

397

2

建設仮勘定

1,912

9,929

その他有形固定資産（純額）

304

306

有形固定資産合計

166,929

165,036

無形固定資産

1,351

1,318

投資その他の資産

投資有価証券

5,642

5,226

長期貸付金

9

8

繰延税金資産

3,255

3,374

退職給付に係る資産

1,673

1,693

その他長期資産

555

999

投資その他の資産合計

11,134

11,300

固定資産合計

179,414

177,654

資産合計

286,344

281,739

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当中間連結会計期間

(2024年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び営業未払金

14,538

12,875

短期借入金

21,278

18,317

未払金

881

108

未払費用

309

237

未払法人税等

1,850

2,037

契約負債

6,075

4,955

賞与引当金

699

688

役員賞与引当金

80

12

その他流動負債

6,719

7,871

流動負債合計

52,430

47,100

固定負債

長期借入金

75,817

71,554

繰延税金負債

971

572

特別修繕引当金

7,379

7,534

退職給付に係る負債

163

198

その他固定負債

－

116

固定負債合計

84,330

79,973

負債合計

136,759

127,074

純資産の部

株主資本

資本金

10,300

10,300

資本剰余金

17,181

17,181

利益剰余金

121,150

126,768

自己株式

△998

△998

株主資本合計

147,633

153,251

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

2,445

2,028

繰延ヘッジ損益

△194

△521

為替換算調整勘定

△226

△14

退職給付に係る調整累計額

△75

△78

その他の包括利益累計額合計

1,951

1,414

純資産合計

149,584

154,665

負債純資産合計

286,344

281,739