（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,168

151

減価償却費

2,826

2,991

減損損失

－

57

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△4

受取利息及び受取配当金

△205

△226

支払利息

369

490

賞与引当金の増減額（△は減少）

4

△38

製品補償引当金の増減額（△は減少）

△14

△0

退職給付に係る資産負債の増減額

22

△1

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△588

固定資産除売却損益（△は益）

29

27

売上債権の増減額（△は増加）

△3,334

1,154

棚卸資産の増減額（△は増加）

1

126

仕入債務の増減額（△は減少）

699

△1,208

その他

181

△533

小計

1,746

2,397

利息及び配当金の受取額

206

226

利息の支払額

△335

△434

損害保険金の受取額

856

4

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,223

△652

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,251

1,542

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,409

△2,834

有形固定資産の売却による収入

12

17

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

投資有価証券の売却による収入

－

663

貸付けによる支出

△6

△3

貸付金の回収による収入

10

9

その他

△146

△256

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,541

△2,405

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,954

1,271

長期借入れによる収入

1,500

2,200

長期借入金の返済による支出

△3,860

△3,714

配当金の支払額

△407

△453

非支配株主への配当金の支払額

△1

△1

その他

△482

△499

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,298

△1,198

現金及び現金同等物に係る換算差額

131

△66

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,457

△2,128

現金及び現金同等物の期首残高

11,072

10,867

現金及び現金同等物の中間期末残高

9,615

8,739