(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年９月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
49,879
34,464
減価償却費
26,545
27,756
減損損失
483
825
投資有価証券売却益
△72
△838
受取利息及び受取配当金
△1,459
△2,103
支払利息
1,747
2,623
引当金の増減額（△は減少）
7,917
4,766
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
16,389
29,216
棚卸資産の増減額（△は増加）
△47,518
△27,469
仕入債務の増減額（△は減少）
△12,277
△31,805
その他
3,826
△8,111
小計
45,461
29,324
利息及び配当金の受取額
1,120
2,387
利息の支払額
△1,572
△2,607
法人税等の支払額
△8,107
△18,461
36,901
10,642
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△31,220
△39,944
有形及び無形固定資産の売却による収入
971
38
関係会社株式の取得による支出
△468
△162
投資有価証券の取得による支出
△113
△15
投資有価証券の売却による収入
176
1,106
短期貸付金の増減額（△は増加）
△28
△155
貸付けによる支出
△1,317
△6,928
貸付金の回収による収入
785
4,312
△1,134
△624
△32,349
△42,372
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
20,365
21,584
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
△11,000
15,000
長期借入れによる収入
15,455
26,792
長期借入金の返済による支出
△6,286
△9,902
社債の発行による収入
10,000
20,000
社債の償還による支出
△10,000
配当金の支払額
△12,842
△14,525
非支配株主への配当金の支払額
△314
△2,019
自己株式の取得による支出
△24
△10,032
△2,315
△2,443
3,039
34,455
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,391
756
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
11,983
3,481
現金及び現金同等物の期首残高
93,727
100,235
現金及び現金同等物の四半期末残高
105,710
103,716