（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

64,940

61,490

減価償却費

24,792

25,628

のれん償却額

713

697

固定資産除却損

832

878

固定資産売却損益（△は益）

5

5

退職給付に係る資産負債の増減額

△22

△1,303

投資有価証券売却損益（△は益）

△13,701

△14,474

関係会社株式売却損益（△は益）

△540

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

242

受取利息及び受取配当金

△3,710

△3,704

支払利息

616

531

持分法による投資損益（△は益）

△382

△85

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△1,034

12,270

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,244

△10,454

仕入債務の増減額（△は減少）

△21,651

△2,125

前受金の増減額（△は減少）

6,448

10,014

その他

△877

△2,530

小計

54,184

77,081

利息及び配当金の受取額

4,211

3,805

利息の支払額

△733

△419

法人税等の還付額

7,980

1,718

法人税等の支払額

△16,308

△23,863

営業活動によるキャッシュ・フロー

49,334

58,322

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△24,332

△26,362

有形固定資産の売却による収入

406

407

定期預金の預入による支出

△9,940

△8,653

定期預金の払戻による収入

8,363

8,927

投資有価証券の取得による支出

△371

△956

投資有価証券の売却及び償還による収入

22,000

15,858

関係会社株式の売却による収入

16,739

－

無形固定資産の取得による支出

△5,267

△3,614

短期貸付金の増減額（△は増加）

△1,060

345

その他

257

137

投資活動によるキャッシュ・フロー

6,794

△13,908

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

15

793

リース債務の返済による支出

△2,896

△2,862

長期借入金の返済による支出

△1,765

△9,576

社債の償還による支出

－

△30

配当金の支払額

△12,905

△16,462

非支配株主への配当金の支払額

△858

△900

自己株式の取得による支出

△7,833

△8,920

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△2

△2

その他

80

139

財務活動によるキャッシュ・フロー

△26,164

△37,822

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,662

△2,175

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

34,627

4,416

現金及び現金同等物の期首残高

85,207

126,367

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

8

60

現金及び現金同等物の中間期末残高

119,842

130,844