（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

705

811

減価償却費

20

9

賞与引当金の増減額（△は減少）

18

36

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△15

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

20

△13

受取利息及び受取配当金

△0

△0

売上債権の増減額（△は増加）

△36

△135

棚卸資産の増減額（△は増加）

△67

△55

仕入債務の増減額（△は減少）

△3

35

その他

91

△187

小計

733

499

利息及び配当金の受取額

0

0

法人税等の支払額

△251

△301

営業活動によるキャッシュ・フロー

482

197

投資活動によるキャッシュ・フロー

保険積立金の解約による収入

6

-

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1

△3

定期預金の預入による支出

△1,150

△1,150

定期預金の払戻による収入

1,150

1,150

ゴルフ会員権の売却による収入

-

5

その他

-

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

6

2

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△256

△254

財務活動によるキャッシュ・フロー

△256

△255

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

232

△55

現金及び現金同等物の期首残高

7,324

8,096

現金及び現金同等物の中間期末残高

7,555

8,040