第２四半期決算短信

（４）要約中間連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前中間連結会計期間 (自　2023年４月１日　至　2023年９月30日)	当中間連結会計期間 (自　2024年４月１日　至　2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益	102,097	192,586
減価償却費及び償却費	28,560	33,298
減損損失（又は戻入れ）	3	－
金融収益	△12,108	△17,767
金融費用	5,131	12,223
持分法による投資損益（△は益）	△56	△141
固定資産除売却損益（△は益）	337	△2,980
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	△34,621	△85,022
棚卸資産の増減額（△は増加）	△68,982	△19,962
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	20,782	△25,191
契約負債の増減額（△は減少）	△14,917	△7,979
その他	△50,006	△104,989
小計	△23,779	△25,926
利息及び配当金の受取額	7,709	12,282
利息の支払額	△948	△747
法人所得税の支払額	△47,365	△62,162
営業活動によるキャッシュ・フロー	△64,384	△76,554
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△66,647	△9,819
定期預金の払戻による収入	266,328	346,494
投資の取得による支出	△59,214	△115,857
投資の売却及び償還による収入	173,693	211,818
有形固定資産の取得による支出	△45,686	△56,879
有形固定資産の売却による収入	16	482
無形資産の取得による支出	△3,564	△39,281
子会社の取得による支出	△6,900	－
子会社の売却による収入	7,500	5,250
貸付金の回収による収入	114	16
その他	△644	4,204
投資活動によるキャッシュ・フロー	264,993	346,429
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の償還及び借入金の返済による支出	△41,198	△199
自己株式の取得による支出	△11	△120,090
自己株式の売却による収入	0	－
配当金の支払額	△28,749	△57,472
リース負債の返済による支出	△7,320	△8,411
その他	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△77,279	△186,173
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	123,329	83,700
現金及び現金同等物の期首残高	441,921	647,180
現金及び現金同等物に係る換算差額	31,506	△23,214
現金及び現金同等物の期末残高	596,757	707,667
売却目的で保有する資産への振替額	△5,989	－
現金及び現金同等物の期末残高 (要約中間連結財政状態計算書計上額)	590,768	707,667