(単位：百万円)

 前中間連結会計期間

(自 2023年４月１日

　至 2023年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自 2024年４月１日

　至 2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

114,782

127,031

減価償却費及び償却費

24,210

23,462

減損損失（又は戻入れ）

7,952

－

金融収益

△7,177

△8,787

金融費用

1,006

666

持分法による投資損益（△は利益）

△251

△167

有形固定資産売却損益（△は利益）

△108

△64

有形固定資産除却損

63

536

為替差損益（△は利益）

△8,864

518

その他

△3,026

6,099

営業活動によるキャッシュ・フロー

（運転資本の増減等調整前）

128,587

149,295

運転資本の増減

棚卸資産の減少額（△は増加額）

△3,676

△5,527

売上債権及びその他の債権の減少額（△は増加額）

11,600

△11,276

仕入債務及びその他の債務の増加額（△は減少額）

△9

6,649

退職給付に係る負債及び引当金の増加額（△は減少額）

203

8

小計

136,705

139,148

利息の受取額

5,951

12,628

配当金の受取額

10

12

利息の支払額

△290

△442

支払法人所得税

△28,480

△30,649

還付法人所得税

428

1,883

営業活動によるキャッシュ・フロー

114,323

122,579

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

370

7,446

定期預金の預入による支出

△591

△1,448

有形固定資産の売却による収入

180

108

有形固定資産の取得による支出

△17,521

△23,349

政府補助金による収入

2,843

－

投資の売却による収入

65

0

投資の取得による支出

△90

－

子会社の売却による収入

3,306

0

子会社の取得による支出

△3,241

－

事業譲受による支出

△270

△113

関連会社への貸付金の回収による収入

－

5,097

関連会社への貸付金の回収に係る前受金

－

5,535

その他の収入

157

279

その他の支出

△649

△800

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,441

△7,246

(単位：百万円)

 前中間連結会計期間

(自 2023年４月１日

　至 2023年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自 2024年４月１日

　至 2024年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

支払配当金

△22,990

△22,764

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100

△100

長期借入れによる収入

－

4,126

長期借入金の返済による支出

△298

△219

リース負債の返済による支出

△4,304

△4,416

自己株式の取得による支出

△47,967

△50,002

ストック・オプションの行使による収入

348

255

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△2,456

財務活動によるキャッシュ・フロー

△75,312

△75,577

現金及び現金同等物の増加（△は減少）

23,570

39,757

現金及び現金同等物の期首残高

405,888

525,162

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

36,144

△18,505

現金及び現金同等物の期末残高

465,601

546,414