（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

4,384

4,328

減価償却費

400

359

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△32

△30

賞与引当金の増減額（△は減少）

2

△3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

21

△12

株式報酬費用

88

43

助成金収入

△0

△0

受取利息及び受取配当金

△44

△64

支払利息

2

0

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△6

売上債権の増減額（△は増加）

△2,030

206

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,167

△502

仕入債務の増減額（△は減少）

739

426

未払消費税等の増減額（△は減少）

23

57

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△35

236

その他の流動負債の増減額（△は減少）

216

152

その他

8

4

小計

1,577

5,196

利息及び配当金の受取額

44

67

利息の支払額

△2

△2

法人税等の支払額

△1,419

△1,266

助成金の受取額

0

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

199

3,995

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,299

－

定期預金の払戻による収入

－

1,000

有形固定資産の取得による支出

△60

△40

無形固定資産の取得による支出

△199

△37

投資有価証券の取得による支出

△11

△11

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

180

貸付金の回収による収入

6

5

その他の支出

△4

△3

その他の収入

6

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,562

1,094

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

－

△6,600

ストックオプションの行使による収入

－

1,024

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△73

△53

配当金の支払額

△1,194

△1,365

非支配株主への配当金の支払額

△210

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,478

△6,994

現金及び現金同等物に係る換算差額

177

△102

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,664

△2,005

現金及び現金同等物の期首残高

52,639

54,187

現金及び現金同等物の中間期末残高

49,975

52,181