（単位：百万円）

 2024年度

(自 2024年４月１日

　至 2024年９月30日)

 2023年度

(自 2023年４月１日

　至 2023年９月30日)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

１.中間純利益

198,949

297,965

２.営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

(１)減価償却費及び償却費

202,189

195,331

(２)営業債権及び契約資産の増減額（△は増加）

75,393

68,591

(３)棚卸資産の増減額（△は増加）

△28,823

△5,290

(４)営業債務の増減額（△は減少）

△22,224

26,099

(５)その他

32,100

△190,942

計

457,584

391,754

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

１.有形固定資産の取得

△381,719

△234,276

２.有形固定資産の売却

9,221

5,066

３.持分法投資及びその他の金融資産の取得

△25,056

△7,430

４.持分法投資及びその他の金融資産の売却及び償還

25,875

48,176

５.その他

△124,098

△41,782

計

△495,777

△230,246

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

１.短期債務の増減額（△は減少）

△2,495

△420

２.長期債務の増減額（△は減少）

△66,466

153,411

３.親会社の所有者への配当金の支払額

△40,851

△35,012

４.非支配持分への配当金の支払額

△11,788

△10,248

５.自己株式の増減額（△は増加）

△18

△27

６.その他

△327

△4,640

計

△121,945

103,064

Ⅳ 現金及び現金同等物の為替変動による影響等

△36,527

80,925

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△196,665

345,497

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高

1,119,625

819,499

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高

922,960

1,164,996