（単位：百万円）

前中間連結会計期間

（自　2023年4月1日

　至　2023年9月30日）

当中間連結会計期間

（自　2024年4月1日

　至　2024年9月30日）

増減額

営業活動によるキャッシュ・フロー

中間利益

256,603

243,770

△12,833

営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

減価償却費等

83,333

98,896

15,563

固定資産損益

△2,076

1,798

3,874

金融損益

3,149

19,286

16,137

持分法による投資損益

△154,668

△164,995

△10,327

法人所得税

49,685

51,275

1,590

営業債権の増減

△60,588

85,643

146,231

棚卸資産の増減

306,952

234,083

△72,869

営業債務の増減

△270,357

△381,991

△111,634

その他-純額

△18,620

7,162

25,782

利息の受取額

14,454

11,293

△3,161

利息の支払額

△37,265

△41,485

△4,220

配当金の受取額

95,874

112,021

16,147

法人所得税の支払額

△47,967

△24,915

23,052

営業活動によるキャッシュ・フロー

218,509

251,841

33,332

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額

△228

△213

15

有形固定資産の売却による収入

11,917

5,167

△6,750

貸付金の回収による収入

3,963

2,401

△1,562

子会社の売却による収入

（処分した現金及び現金同等物控除後）

385

414

29

持分法で会計処理される投資及び

その他の投資等の売却による収入

19,558

34,511

14,953

有形固定資産の取得による支出

△67,675

△85,347

△17,672

貸付による支出

△82,703

△70,565

12,138

子会社の取得による支出

（取得した現金及び現金同等物控除後）

△13,426

△47,742

△34,316

持分法で会計処理される投資及び

その他の投資等の取得による支出

△90,701

△280,725

△190,024

投資活動によるキャッシュ・フロー

△218,910

△442,099

△223,189

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金等の純増減額

186,924

170,479

△16,445

社債及び長期借入金等による調達

408,856

352,133

△56,723

社債及び長期借入金等の返済

△464,433

△239,826

224,607

親会社の株主に対する配当金の支払額

△68,694

△72,839

△4,145

自己株式の取得及び売却

△30,049

△50,017

△19,968

非支配持分からの払込による収入

1,308

31,457

30,149

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△16,818

△3,495

13,323

その他資本性金融商品の所有者に対する

分配の支払額

△1,262

-

1,262

その他資本性金融商品の償還による支出

△150,000

-

150,000

その他

△6,241

△6,652

△411

財務活動によるキャッシュ・フロー

△140,409

181,240

321,649

為替相場の変動の現金及び現金同等物に与える影響

37,050

△20,880

△57,930

現金及び現金同等物の純増減額

△103,760

△29,898

73,862

現金及び現金同等物の期首残高

608,917

506,254

△102,663

売却目的保有資産に含まれる

現金及び現金同等物の増減額

-

△1,960

△1,960

現金及び現金同等物の中間期末残高

505,157

474,396

△30,761