（単位：百万円）

前中間連結会計期間

（自2023年４月１日

至2023年９月30日）

当中間連結会計期間

（自2024年４月１日

至2024年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

20,448

16,427

減価償却費

6,006

7,703

受取利息及び受取配当金

△139

△232

固定資産除却損

673

192

固定資産売却損益（△は益）

-

△1,790

売上債権の増減額（△は増加）

6,362

4,703

棚卸資産の増減額（△は増加）

8,534

5,961

仕入債務の増減額（△は減少）

△9,959

△3,481

その他の資産の増減額（△は増加）

8,839

△585

その他の負債の増減額（△は減少）

△19,920

△9,523

その他

△213

198

小計

20,631

19,573

利息及び配当金の受取額

139

232

法人税等の支払額

△6,122

△5,662

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,648

14,143

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,029

△4,617

無形固定資産の取得による支出

△4,900

△2,279

固定資産の売却による収入

-

2,331

その他

△5

△157

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,934

△4,722

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△191

△248

ストックオプションの行使による収入

4,364

313

新株式申込証拠金の払込による収入

88

△77

株式引受権の行使による収入

146

159

自己株式の取得による支出

△2

-

配当金の支払額

△7,070

△4,467

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,665

△4,320

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,272

△872

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,321

4,229

現金及び現金同等物の期首残高

45,136

69,738

現金及び現金同等物の中間期末残高

47,457

73,967