(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年７月１日
至 2023年９月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年７月１日
至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
679,179
1,100,954
減価償却費
117,629
125,334
株式報酬費用
5,279
3,889
受取保険金
－
△300
貸倒引当金の増減額（△は減少）
330
△1,033
賞与引当金の増減額（△は減少）
△621,153
△963,535
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△142,122
△73,307
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△29,530
13,155
株式給付引当金の増減額（△は減少）
15,325
△22,627
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
1,165
受取利息及び受取配当金
△1,076
△1,911
支払利息
87
23
支払手数料
2,097
4,235
投資事業組合運用損益（△は益）
997
△4,698
助成金収入
△1,569
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△266,917
378,960
棚卸資産の増減額（△は増加）
17,145
△54,735
仕入債務の増減額（△は減少）
136,623
△70,975
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
408,484
△152,345
未払消費税等の増減額（△は減少）
17,863
△43,683
契約負債の増減額（△は減少）
△208,500
△211,991
預り金の増減額（△は減少）
611,346
201,004
その他
△201,699
207,259
小計
541,388
433,266
利息及び配当金の受取額
1,076
1,911
利息の支払額
△87
△23
助成金の受取額
1,569
保険金の受取額
300
法人税等の支払額
△670,642
△984,931
△128,264
△547,907
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△43,162
△37,741
無形固定資産の取得による支出
△6,385
△31,290
投資有価証券の取得による支出
△17,500
△50,000
敷金及び保証金の差入による支出
△27,109
△103,441
敷金及び保証金の回収による収入
103,371
331
359
△93,826
△118,741
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△3,561
△2,426
支払手数料の支出
△2,177
△4,976
自己株式の取得による支出
△449,172
△351,351
配当金の支払額
△564,642
△708,296
非支配株主からの払込みによる収入
22,680
△1,019,554
△1,044,371
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,202
△56,310
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,238,443
△1,767,331
現金及び現金同等物の期首残高
10,881,311
11,976,585
現金及び現金同等物の四半期末残高
9,642,868
10,209,253