（単位：百万円）

前第1四半期連結累計期間

（自　2023年7月1日

至　2023年9月30日）

当第1四半期連結累計期間

（自　2024年7月1日

至　2024年9月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

4,577

5,584

減価償却費及び償却費

603

435

社債償還益

－

△1,113

受取利息及び受取配当金

△217

△244

支払利息

45

55

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△14,230

△11,166

預け金の増減額（△は増加）

△245

△3,569

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

832

297

預り金の増減額（△は減少）

8,950

3,576

その他

△1,901

△1,246

小計

△1,584

△7,391

利息の受取額

216

251

利息の支払額

△45

△55

差入保証金の増減額（△は増加）

△5,000

-

法人所得税の支払額

△6,128

△1,532

その他

9

8

営業活動によるキャッシュ・フロー

△12,531

△8,718

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1,019

-

有形固定資産の取得による支出

△21

△92

その他

180

△98

投資活動によるキャッシュ・フロー

△860

△190

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△16,087

△9,356

社債の発行及び長期借入れによる収入

20,950

13,800

社債の償還及び長期借入金の返済

△170

△22,574

株式の発行による収入

120

2

リース負債の返済による支出

△418

△286

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,394

△18,413

現金及び現金同等物に係る換算差額

738

△2,531

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,259

△29,854

現金及び現金同等物の期首残高

201,822

191,998

現金及び現金同等物の四半期末残高

193,563

162,143