（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

39,390

58,647

減価償却費

4,999

6,245

投資有価証券評価損益（△は益）

4

2

投資有価証券売却損益（△は益）

△20

－

固定資産除却損

50

247

持分法による投資損益（△は益）

140

△198

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△432

△527

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,345

△1,455

製品保証引当金の増減額（△は減少）

120

△750

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△221

△1,719

受取利息及び受取配当金

△645

△790

支払利息

89

83

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

10,255

34,052

棚卸資産の増減額（△は増加）

△30,170

△31,077

その他の流動資産の増減額（△は増加）

826

△330

仕入債務の増減額（△は減少）

16,135

△23,888

契約負債の増減額（△は減少）

34,606

5,235

その他の流動負債の増減額（△は減少）

10,391

△1,959

その他

△1,467

1,046

小計

81,706

42,862

利息及び配当金の受取額

662

793

利息の支払額

△103

△77

法人税等の支払額

△13,356

△10,083

営業活動によるキャッシュ・フロー

68,909

33,494

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

161

350

有形固定資産の取得による支出

△16,581

△12,285

有形固定資産の売却による収入

888

33

無形固定資産の取得による支出

△866

△1,382

投資有価証券の取得による支出

△1,843

△92

投資有価証券の売却による収入

72

－

その他

△142

△1,150

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,311

△14,527

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△16

－

長期借入金の返済による支出

△200

△343

リース債務の返済による支出

△623

△764

自己株式の純増減額（△は増加）

△7

△7

配当金の支払額

△17,329

△13,613

財務活動によるキャッシュ・フロー

△18,177

△14,729

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,529

△1,308

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

35,949

2,929

現金及び現金同等物の期首残高

173,660

195,423

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

89

現金及び現金同等物の中間期末残高

209,610

198,441