（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

4,334

5,400

減価償却費

262

217

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

△136

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

14

15

受取利息及び受取配当金

△17

△32

支払利息

3

4

有価証券売却損益（△は益）

－

△16

有価証券評価損益（△は益）

－

206

投資有価証券売却損益（△は益）

82

2

投資事業組合運用損益（△は益）

14

12

持分法による投資損益（△は益）

△15

△12

関係会社清算損益（△は益）

－

9

売上債権の増減額（△は増加）

1,041

△195

棚卸資産の増減額（△は増加）

△191

272

未収入金の増減額（△は増加）

5

18

仕入債務の増減額（△は減少）

△314

△448

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

295

85

未払消費税等の増減額（△は減少）

△134

△161

前受金の増減額（△は減少）

△5

△17

その他

△59

△404

小計

5,313

4,819

利息及び配当金の受取額

17

32

利息の支払額

△3

△4

法人税等の支払額

△1,350

△1,388

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,976

3,457

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△0

△100

定期預金の払戻による収入

23

98

有形及び無形固定資産の取得による支出

△232

△203

有形及び無形固定資産の売却による収入

2

－

有価証券の取得による支出

－

△3,403

有価証券の売却による収入

－

3,220

投資有価証券の取得による支出

△8,705

－

投資有価証券の売却による収入

8,584

33

投資事業組合からの分配による収入

27

18

敷金及び保証金の差入による支出

△11

△5

敷金及び保証金の回収による収入

23

35

その他の支出

△0

△0

その他の収入

1

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△286

△305

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

－

△9,606

自己株式の売却による収入

－

6

配当金の支払額

△1,562

△1,941

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,562

△11,541

現金及び現金同等物に係る換算差額

18

△21

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,145

△8,410

現金及び現金同等物の期首残高

24,792

30,092

現金及び現金同等物の中間期末残高

26,938

21,681