（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

4,588

3,790

減価償却費

421

575

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,386

△948

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,137

△1,254

受取利息及び受取配当金

△52

△331

支払利息

94

133

持分法による投資損益（△は益）

△59

△3

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,340

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

36

固定資産除売却損益（△は益）

6

△1

未払消費税等の増減額（△は減少）

3

38

売上債権の増減額（△は増加）

10,715

△1,457

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,060

2,495

仕入債務の増減額（△は減少）

△540

△4,509

その他

△997

2,101

小計

10,528

664

利息及び配当金の受取額

68

348

利息の支払額

△93

△130

法人税等の支払額

△1,807

△670

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,696

211

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△221

△391

有形固定資産の売却による収入

0

2

無形固定資産の取得による支出

△267

△222

投資有価証券の取得による支出

△4

△67

投資有価証券の売却による収入

1,689

0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△3,714

その他

11

△9

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,208

△4,402

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

101,200

133,300

短期借入金の返済による支出

△106,400

△130,200

リース債務の返済による支出

△148

△136

長期借入れによる収入

－

8,000

長期借入金の返済による支出

△3,109

△3,810

自己株式の取得による支出

△0

－

自己株式の処分による収入

75

35

配当金の支払額

△2,991

△2,633

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,374

4,555

現金及び現金同等物に係る換算差額

546

△374

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△922

△9

現金及び現金同等物の期首残高

16,751

15,568

現金及び現金同等物の中間期末残高

15,829

15,559