（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

108,220

19,569

減価償却費及び償却費

135,725

137,529

持分法による投資の売却損益（△は益）

－

16,217

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

48,865

20,538

棚卸資産の増減額（△は増加）

35,112

△16,050

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△23,955

△6,908

その他

△15,826

△3,675

小計

288,141

167,219

利息の受取額

2,780

1,941

配当金の受取額

13,094

13,288

利息の支払額

△5,369

△1,837

法人所得税の支払額

△11,368

△57,380

営業活動によるキャッシュ・フロー

287,278

123,232

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金等の増減額（△は増加）

1,003

4,288

有形固定資産の取得による支出

△100,364

△100,943

有形固定資産の売却による収入

3,190

2,082

無形資産の取得による支出

△5,886

△7,876

投資の取得による支出

△554

△2,288

投資の売却及び償還による収入

5,005

3,740

リース債権の回収による収入

6,693

6,691

子会社又はその他の事業の売却による収入

7,691

2,446

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

－

39,924

その他

591

675

投資活動によるキャッシュ・フロー

△82,629

△51,259

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△52,929

3,957

長期借入金の返済による支出

△49,991

△33,179

社債の償還による支出

△10,000

－

リース負債の返済による支出

△12,658

△12,928

自己株式の取得による支出

△2

△46,849

配当金の支払額

△26,961

△24,282

非支配持分への配当金の支払額

△6,421

△13,339

その他

4,510

4,562

財務活動によるキャッシュ・フロー

△154,453

△122,059

現金及び現金同等物に係る換算差額

10,509

△2,928

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

60,705

△53,016

現金及び現金同等物の期首残高

317,693

527,191

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

665

129

現金及び現金同等物の中間期末残高

379,064

474,304