前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

89,095

76,301

減価償却費、償却費及び減損損失

75,197

76,883

固定資産除売却損益（△は益）

160

△4,573

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

762

△49

受取利息及び受取配当金

△2,210

△3,218

支払利息

6,775

6,576

為替差損益（△は益）

△5,016

2,192

持分法による投資損益（△は益）

462

△710

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△2,161

△24,885

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,760

△3,755

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

15,113

10,517

契約負債の増減額（△は減少）

44,934

41,634

その他

△6,451

8,026

小計

212,901

184,940

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

502

△968

営業活動によるキャッシュ・フロー

213,403

183,972

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△85,141

△160,684

固定資産の売却による収入

1,650

8,753

その他の金融資産の取得による支出

△226

△5,852

その他の金融資産の売却による収入

0

14

貸付けによる支出

△2,822

△988

貸付金の回収による収入

562

601

利息の受取額

741

1,009

配当金の受取額

1,756

2,592

その他

1,022

183

投資活動によるキャッシュ・フロー

△82,456

△154,369

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

7,283

6,939

長期借入れによる収入

3,000

－

長期借入金の返済による支出

△33,526

△35,824

社債の発行による収入

19,880

79,537

利息の支払額

△5,504

△5,467

配当金の支払額

△10,854

△19,608

非支配持分への配当金の支払額

△3,065

△1,906

リース負債の返済による支出

△10,843

△11,733

その他

△778

△1,573

財務活動によるキャッシュ・フロー

△34,409

10,363

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,795

△3,229

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

104,332

36,736

現金及び現金同等物の期首残高

639,247

713,867

現金及び現金同等物の中間期末残高

743,580

750,604