(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年９月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
48,759
53,940
減価償却費
5,809
6,269
貸倒引当金の増減額（△は減少）
27
137
受取利息及び受取配当金
△240
△302
支払利息
31
42
持分法による投資損益（△は益）
△757
△647
固定資産除却損
12
86
投資有価証券売却損益（△は益）
△116
△11
投資有価証券評価損益（△は益）
190
-
売上債権の増減額（△は増加）
10,983
△27,013
棚卸資産の増減額（△は増加）
813
△18,730
仕入債務の増減額（△は減少）
3,064
35,672
その他
6,534
△2,363
小計
75,112
47,080
利息及び配当金の受取額
532
587
利息の支払額
△25
△33
法人税等の支払額
△17,234
△17,202
58,384
30,431
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,906
△2,307
ソフトウエアの取得による支出
△4,812
△5,590
投資有価証券の取得による支出
△2,045
△18
投資有価証券の売却による収入
129
20
△130
98
△9,766
△7,797
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,700
△100
長期借入金の返済による支出
△1,700
配当金の支払額
△23,689
△25,591
△147
△195
△23,837
△25,887
現金及び現金同等物に係る換算差額
6
△1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
24,787
△3,254
現金及び現金同等物の期首残高
203,274
229,615
現金及び現金同等物の四半期末残高
228,062
226,361