（単位：百万円）

注記番号

 前中間連結会計期間

(自　2023年 4月 1日

　至　2023年 9月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年 4月 1日

　至　2024年 9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

59,317

54,848

減価償却費、償却費及び減損損失

81,315

76,103

引当金の増減額（△は減少）

1,640

△20,779

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△6,081

△5,448

受取利息及び受取配当金

△5,976

△6,424

支払利息

2,359

3,681

持分法による投資損益（△は益）

△6,958

△43

売上債権の増減額（△は増加）

331,508

358,342

契約資産の増減額（△は増加）

△107,715

△129,502

棚卸資産の増減額（△は増加）

△34,495

△57,576

仕入債務の増減額（△は減少）

△71,998

△70,021

契約負債の増減額（△は減少）

9,570

6,664

その他

△13,674

△53,322

小計

238,812

156,523

利息の受取額

2,444

3,005

配当金の受取額

7,625

4,521

利息の支払額

△2,364

△3,682

法人所得税の支払額

△110,056

△24,287

営業活動によるキャッシュ・フロー

136,461

136,080

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△94,023

△81,744

投資有価証券の売却及び償還による収入

94,628

2,137

子会社及び持分法適用会社並びに事業の売却による収支（△は支出）

1,606

△56

短期投資の純増減額（△は増加）

△60,077

△270

子会社の取得による支出

△40,659

－

その他

△3,321

△7,936

投資活動によるキャッシュ・フロー

△101,846

△87,869

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金等の純増減額（△は減少）

11,217

53,383

リース負債の支払額

△26,475

△24,715

自己株式の取得による支出

△56

△27,556

親会社の所有者への配当金の支払額

△22,600

△23,910

その他

△5,335

△3,521

財務活動によるキャッシュ・フロー

△43,249

△26,319

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,634

21,892

現金及び現金同等物の期首残高

355,901

342,139

現金及び現金同等物の為替変動による影響

13,538

△7,364

現金及び現金同等物の中間期末残高

360,805

356,667