（単位：百万円）
前第３四半期連結累計期間
（自 2023年１月１日
至 2023年９月30日）
当第３四半期連結累計期間
（自 2024年１月１日
至 2024年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
343,505
238,597
減価償却費及び償却費
137,475
150,542
減損損失
1,532
1,290
金融収益及び金融費用
△11,777
△26,952
株式報酬費用
17,345
24,863
受取保険金
△30,621
△503
為替差損益（△は益）
△11,533
△4,736
有形固定資産及び無形資産売却損益（△は益）
△1,217
△187
棚卸資産の増減額（△は増加）
18,251
△7,739
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△23,291
△3,886
その他の金融資産の増減額（△は増加）
△4,541
2,534
長期前払費用の増減額（△は増加）
―
△28,154
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
13,604
△20,443
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△696
△1,218
引当金の増減額（△は減少）
△525
△4,777
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△10,205
△21,405
その他の金融負債の増減額（△は減少）
△3,474
1,650
その他
△1,959
△3,602
小計
431,873
295,874
利息の受取額
14,964
23,517
配当金の受取額
291
327
保険金の受取額
17,288
503
法人所得税の支払額
△124,302
△89,144
法人所得税の還付額
6,260
340,114
237,337
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△52,132
△105,714
有形固定資産の売却による収入
1,338
784
無形資産の取得による支出
△25,868
△24,598
その他の金融資産の取得による支出
△2,170
△3,290
その他の金融資産の売却による収入
△1,371
2,008
子会社の取得による支出
△9,738
△962,825
子会社株式の条件付取得対価の決済による支出
△205
関係会社株式の取得による支出
△338
13,333
補助金収入
5,493
9,743
長期貸付けによる支出
△144,150
△155,220
△2,828
△4,007
△218,298
△1,243,457
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
180,000
短期借入金の返済による支出
△180,000
長期借入れによる収入
1,187,000
長期借入金の返済による支出
△90,015
△341,844
自己株式の取得による支出
△50,000
配当金の支払額
△49,702
リース負債の返済による支出
△4,818
△3,952
利息の支払額
△2,947
△10,883
△13
△4
△147,793
780,615
現金及び現金同等物に係る換算差額
82,415
29,954
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
56,438
△195,551
現金及び現金同等物の期首残高
336,068
434,681
現金及び現金同等物の四半期末残高
392,506
239,130