（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

4,478

2,840

減価償却費

20,695

21,160

減損損失

－

643

のれん償却額

107

107

事業再編損

404

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

751

△168

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△59

△54

製品補償引当金の増減額（△は減少）

△3

△29

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△558

△392

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△445

△537

受取利息及び受取配当金

△896

△1,087

支払利息

3,999

4,686

為替換算調整差額/為替差損益（△は益）

△6,189

5,942

デリバティブ評価損益（△は益）

－

△2,481

持分法による投資損益（△は益）

△344

△209

売上債権の増減額（△は増加）

15,874

△1,327

棚卸資産の増減額（△は増加）

281

1,784

仕入債務の増減額（△は減少）

△538

△6,280

その他

5,185

258

小計

42,741

24,852

利息及び配当金の受取額

1,518

1,447

利息の支払額

△4,615

△5,355

法人税等の支払額

△3,309

△5,604

営業活動によるキャッシュ・フロー

36,333

15,339

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,540

△109

定期預金の払戻による収入

539

173

有形固定資産の取得による支出

△9,822

△11,589

無形固定資産の取得による支出

△1,257

△1,260

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△3

8

その他

△71

205

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,156

△12,571

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

6,940

16,610

長期借入れによる収入

33,000

7,000

長期借入金の返済による支出

△54,495

△9,926

配当金の支払額

△1,329

△2,658

リース債務の返済による支出

△1,954

△1,801

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

22,110

－

その他

△87

△624

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,183

8,599

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,987

△1,266

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

33,349

10,101

現金及び現金同等物の期首残高

110,675

127,266

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

184

－

現金及び現金同等物の中間期末残高

144,209

137,368