（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

5,408

4,525

減価償却費及び償却費

2,902

2,975

減損損失

－

53

受取利息及び受取配当金

△196

△246

支払利息

43

45

為替差損益（△は益）

△685

439

持分法による投資損益（△は益）

△634

△799

固定資産除売却損益（△は益）

28

21

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,082

610

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

△1,853

△346

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

629

△1,017

退職給付に係る負債の増減額

（△は減少）

11

25

引当金の増減額（△は減少）

△1

1

その他の流動負債の増減額（△は減少）

164

△248

その他の非流動負債の増減額

（△は減少）

△184

△210

その他

431

△167

小計

7,147

5,662

利息及び配当金の受取額

827

1,535

利息の支払額

△44

△44

法人所得税の支払額

△1,514

△1,742

法人所得税の還付額

603

199

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,019

5,610

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,037

△1,833

定期預金の払戻による収入

1,189

1,739

有形固定資産の取得による支出

△2,232

△2,392

有形固定資産の売却による収入

15

6

無形資産の取得による支出

△106

△107

その他

28

20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,142

△2,567

（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金（３ヶ月以内）の純増減額（△は減少）

△752

△400

長期借入金の返済による支出

△2,825

△825

リース負債の返済による支出

△558

△602

自己株式の取得による支出

△0

△982

親会社の所有者への配当金の支払額

△1,304

△1,630

非支配持分への配当金の支払額

△91

△21

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,533

△4,462

現金及び現金同等物に係る換算差額

650

△39

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6

△1,458

現金及び現金同等物の期首残高

16,770

17,935

現金及び現金同等物の中間期末残高

16,763

16,477