(単位：百万円)

科　　　　目

前年度

中間連結会計期間

Ａ

自 2023年4月 1日

至 2023年9月30日

当年度

中間連結会計期間

Ｂ

自 2024年4月 1日

至 2024年9月30日

前年同期比　

Ｂ－Ａ

営業活動によるキャッシュ・フロー

中間純利益

128,271

132,062

3,791

営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

減価償却費及び償却費

94,739

102,850

8,111

減損損失

1,431

99

△1,332

固定資産の売廃却損益

1,688

85

△1,603

法人所得税費用

31,515

44,682

13,167

持分法による投資利益

△14,325

△14,357

△32

金融収益及び金融費用

△9,622

14,295

23,917

売上債権の減少

183,581

200,469

16,888

契約資産の減少(△増加)

△41,956

△39,110

2,846

棚卸資産の減少(△増加)

△47,946

△25,530

22,416

その他資産の減少(△増加)

△1,119

△25,550

△24,431

買入債務の増加(△減少)

△77,136

△26,060

51,076

退職給付に係る負債の増加

6,738

8,412

1,674

その他負債の増加(△減少)

△12,884

△28,289

△15,405

その他

△20,571

△18,774

1,797

小計

222,404

325,284

102,880

利息及び配当金の受取

16,977

21,665

4,688

利息の支払

△3,195

△3,880

△685

法人所得税の支払

△54,329

△71,637

△17,308

営業活動によるキャッシュ・フロー

181,857

271,432

89,575

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得

△85,498

△97,898

△12,400

固定資産売却収入

607

1,431

824

無形資産の取得

△15,742

△15,453

289

有価証券等の取得(取得時現金控除後)

△9,227

△21,775

△12,548

有価証券等の売却収入

27,086

15,270

△11,816

その他

△583

△75

508

投資活動によるキャッシュ・フロー

△83,357

△118,500

△35,143

フリー・キャッシュ・フロー

98,500

152,932

54,432

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債及び長期借入金による調達

457

1,357

900

社債及び長期借入金の返済

△208

△288

△80

短期借入金の増加(△減少)

3,007

△11,664

△14,671

リース負債の返済

△29,086

△33,053

△3,967

配当金の支払

△54,940

△62,702

△7,762

自己株式の取得

△25,327

△23,182

2,145

自己株式の処分

－

0

0

非支配持分への配当金の支払

△7,221

△10,605

△3,384

非支配持分との取引

△1

△11,997

△11,996

財務活動によるキャッシュ・フロー

△113,319

△152,134

△38,815

為替変動によるキャッシュへの影響額

29,854

△11,678

△41,532

現金及び現金同等物の増減額(△減少)

15,035

△10,880

△25,915

現金及び現金同等物の期首残高

645,870

765,384

119,514

現金及び現金同等物の期末残高

660,905

754,504

93,599