（単位：百万円）

区分

 前中間連結会計期間

(自 2023年４月１日

　至 2023年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自 2024年４月１日

　至 2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

15,430

13,562

減価償却費及び償却費

10,499

10,683

固定資産に係る損益

△6,516

152

金融収益及び金融費用

612

260

持分法による投資損益

△157

△1,142

営業債権の増減

6,664

20,933

棚卸資産の増減

△4,186

△3,397

営業債務の増減

354

△17,370

その他－純額

△2,976

△3,153

配当金の受取額

1,089

1,456

利息の受取額

42

56

利息の支払額

△329

△352

法人所得税の支払額

△8,037

△5,236

法人所得税の還付額

－

624

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,489

17,076

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資（持分法で会計処理される投資を含む）の取得による支出

△1,923

△9,517

投資（持分法で会計処理される投資を含む）の売却及び償還による収入

631

39

貸付による支出

△124

△4

貸付金の回収による収入

98

121

有形固定資産及び投資不動産の取得による支出

△5,286

△6,294

有形固定資産及び投資不動産の売却による収入

26,872

415

無形資産の取得による支出

△2,854

△2,098

無形資産の売却による収入

280

8

預け金の増減－純額

△20,000

10,000

その他－純額

2,767

△426

投資活動によるキャッシュ・フロー

461

△7,756

（単位：百万円）

区分

 前中間連結会計期間

(自 2023年４月１日

　至 2023年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自 2024年４月１日

　至 2024年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債及び借入金による調達額

500

－

社債及び借入金の返済額

△11,220

△300

リース負債の返済による支出

△5,661

△5,516

短期借入金の増減－純額

△709

1,955

当社株主への配当金の支払額

△2,938

△3,164

非支配持分への配当金の支払額

△813

△2,334

自己株式の取得による支出

△0

△210

その他－純額

△383

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△21,224

△9,569

現金及び現金同等物の増減額

△8,274

△249

現金及び現金同等物の期首残高

32,013

30,103

為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額

52

△4

現金及び現金同等物の中間期末残高

23,791

29,850