(単位：百万円)

項　　　目

中間連結会計期間

2024年3月期

自 2023年4月 1日

至 2023年9月30日

2025年3月期

自 2024年4月 1日

至 2024年9月30日

前　年

同期比

営業活動に関するキャッシュ・フロー

中間利益

232,338

315,387

83,049

中間利益から営業活動に関する
キャッシュ・フローへの調整

減価償却費及び無形資産償却費

247,004

214,928

△32,076

減損損失

6,156

4,030

△2,126

法人所得税費用

89,718

123,948

34,230

持分法による投資損益

△33,232

△4,697

28,535

金融収益及び金融費用

13,540

1,187

△12,353

事業再編等損益

△11,105

△32,172

△21,067

固定資産売却等損益

△9,737

△21,895

△12,158

売上債権及び契約資産の増減(△は増加)

165,915

213,753

47,838

棚卸資産の増減(△は増加)

△137,760

△109,683

28,077

買入債務の増減(△は減少)

△76,507

△17,610

58,897

未払費用の増減(△は減少)

△29,928

△67,300

△37,372

退職給付に係る負債の増減(△は減少)

889

3,776

2,887

その他

△70,472

△134,185

△63,713

小計

386,819

489,467

102,648

利息の受取

19,810

21,529

1,719

配当金の受取

7,032

10,876

3,844

利息の支払

△36,842

△34,088

2,754

法人所得税の支払

△59,893

△164,449

△104,556

営業活動に関するキャッシュ・フロー

316,926

323,335

6,409

投資活動に関するキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得

△116,587

△90,922

25,665

無形資産の取得

△79,165

△63,810

15,355

有形固定資産及び無形資産の売却

20,689

34,978

14,289

有価証券及びその他の金融資産(子会社及び

持分法で会計処理されている投資を含む)の取得

△12,049

△270,754

△258,705

有価証券及びその他の金融資産(子会社及び

持分法で会計処理されている投資を含む)の売却

81,792

66,072

△15,720

その他

△4,970

12,550

17,520

投資活動に関するキャッシュ・フロー

△110,290

△311,886

△201,596

フリー・キャッシュ・フロー

206,636

11,449

△195,187

財務活動に関するキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減

57,653

314,247

256,594

長期借入債務による調達

3,199

80,619

77,420

長期借入債務の償還

△65,854

△51,555

14,299

配当金の支払

△70,235

△92,464

△22,229

非支配持分株主への配当金の支払

△20,099

△28,139

△8,040

自己株式の取得

△98,685

△123,678

△24,993

自己株式の売却

54

3

△51

非支配持分株主からの子会社持分取得

△362

－

362

財務活動に関するキャッシュ・フロー

△194,329

99,033

293,362

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

60,248

△21,585

△81,833

現金及び現金同等物の増減

72,555

88,897

16,342

現金及び現金同等物の期首残高

833,283

705,367

△127,916

現金及び現金同等物の中間期末残高

905,838

794,264

△111,574