（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

530,328

538,159

減価償却費

517,112

521,521

減損損失

5,017

29,550

のれん償却額

32,719

32,719

長期前払費用償却額

14,766

9,596

賞与引当金の増減額（△は減少）

△19,069

41,445

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△26

52

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△31,160

94

受取利息及び受取配当金

△31,930

△46,144

支払利息

85,292

87,238

助成金収入

△2,567

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△173,724

-

持分法による投資損益（△は益）

45,402

-

固定資産除却損

5,987

7,071

固定資産売却損益（△は益）

△689,720

52

売上債権の増減額（△は増加）

△421,894

△297,090

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,163,658

△1,140,468

仕入債務の増減額（△は減少）

26,563

226,389

未払費用の増減額（△は減少）

186,758

40,435

未収消費税等の増減額（△は増加）

△124,766

△131,086

未払消費税等の増減額（△は減少）

△113,804

△276,954

長期未払金の増減額（△は減少）

-

1,681

その他

5,175

△107,541

小計

△1,317,199

△463,278

利息及び配当金の受取額

31,930

17,483

利息の支払額

△85,718

△89,369

助成金の受取額

28,556

-

法人税の支払額または還付額（△は支払）

113,366

△213,746

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,229,064

△748,911

投資活動によるキャッシュ・フロー

補助金の受取額

24,282

67,193

有形固定資産の取得による支出

△849,609

△1,017,504

無形固定資産の取得による支出

△46,272

△13,406

長期前払費用の取得による支出

△34,756

△16,101

店舗撤去に伴う支出

△14,693

△20,826

有形固定資産の売却による収入

1,555,244

1,360

投資有価証券の売却による収入

352,180

15,148

貸付けによる支出

△845

△15,448

貸付金の回収による収入

119

1,437

差入保証金の差入による支出

△53,333

△19,880

差入保証金の回収による収入

58,193

11,054

投資活動によるキャッシュ・フロー

990,510

△1,006,973

（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,340,000

910,000

長期借入れによる収入

89,000

164,000

長期借入金の返済による支出

△1,783,087

△2,068,314

配当金の支払額

△315

△136,673

自己株式の取得による支出

△112

-

その他

-

△351

財務活動によるキャッシュ・フロー

△354,515

△1,131,339

現金及び現金同等物に係る換算差額

222

556

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△592,847

△2,886,668

現金及び現金同等物の期首残高

12,583,388

11,776,116

現金及び現金同等物の中間期末残高

11,990,541

8,889,448