２．中間連結財務諸表及び主な注記

（単位：千円）

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当中間連結会計期間

(2024年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

4,407,524

8,094,839

立替金

122,963

139,240

有価証券

-

1,000,000

貯蔵品

425,587

472,569

繰延及び前払費用

79,959

127,235

その他流動資産

1,572,212

1,061,246

流動資産合計

6,608,247

10,895,131

固定資産

有形固定資産

船舶（純額）

57,459,078

62,757,246

建物（純額）

36,716

35,438

建設仮勘定

4,392,582

2,133,332

その他有形固定資産（純額）

39,930

26,376

有形固定資産合計

61,928,307

64,952,394

無形固定資産

9,922

8,605

投資その他の資産

投資有価証券

1,682,116

1,881,634

退職給付に係る資産

9,169

-

その他長期資産

290,280

633,936

投資その他の資産合計

1,981,566

2,515,571

固定資産合計

63,919,796

67,476,571

資産合計

70,528,044

78,371,702

（単位：千円）

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当中間連結会計期間

(2024年９月30日)

負債の部

流動負債

海運業未払金

556,882

572,609

短期借入金

8,569,481

8,185,442

未払費用

71,786

101,549

契約負債

669,444

703,017

賞与引当金

59,639

61,529

未払法人税等

640,998

1,959,561

その他流動負債

784,425

292,361

流動負債合計

11,352,659

11,876,071

固定負債

長期借入金

36,119,256

38,265,263

繰延税金負債

1,514,728

1,313,248

特別修繕引当金

2,128,583

1,916,546

退職給付に係る負債

-

1,550

その他固定負債

45,130

30,783

固定負債合計

39,807,698

41,527,390

負債合計

51,160,358

53,403,462

純資産の部

株主資本

資本金

2,850,000

2,850,000

資本剰余金

518,694

518,694

利益剰余金

11,973,315

16,720,394

自己株式

△3,046

△3,107

株主資本合計

15,338,963

20,085,980

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

917,589

1,056,014

繰延ヘッジ損益

761,023

166,076

為替換算調整勘定

2,350,110

3,660,168

その他の包括利益累計額合計

4,028,723

4,882,259

純資産合計

19,367,686

24,968,240

負債純資産合計

70,528,044

78,371,702