前中間連結会計期間

(自  2023年 4月 1日

  至  2023年 9月30日)

 当中間連結会計期間

(自  2024年 4月 1日

  至  2024年 9月30日)

増減金額

金額

金額

百万円

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

中間利益

58,033

37,670

△20,363

減価償却費及び償却費

75,361

81,209

5,848

金融収益及び金融費用

△22,352

△12,054

10,298

持分法による投資損益

△248

△412

△164

有形固定資産売却損益

△886

△203

683

法人所得税費用

19,834

14,150

△5,684

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

32,839

16,140

△16,699

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9,370

△225

9,145

その他の資産の増減額（△は増加）

1,588

△5,583

△7,171

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△26,339

7,607

33,946

未払費用の増減額（△は減少）

△6,966

△1,990

4,976

その他の負債の増減額（△は減少）

3,300

△6,366

△9,666

その他―純額

△15,299

△11,230

4,069

小計

109,495

118,713

9,218

利息及び配当金の受取額

30,318

31,340

1,022

利息の支払額

△1,942

△2,163

△221

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△26,603

△21,941

4,662

営業活動によるキャッシュ・フロー

111,268

125,949

14,681

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の購入による支出

△75,097

△91,354

△16,257

無形資産の購入による支出

△6,163

△6,208

△45

有形固定資産の売却による収入

1,914

2,749

835

事業取得による支出（取得現金控除後）

△623

－

623

定期預金及び譲渡性預金の預入

△4,097

△6,904

△2,807

定期預金及び譲渡性預金の解約

3,112

4,700

1,588

有価証券の購入による支出

△931

△6,257

△5,326

有価証券の売却及び償還による収入

325

1,368

1,043

その他―純額

△8

△930

△922

投資活動によるキャッシュ・フロー

△81,568

△102,836

△21,268

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△20,000

－

20,000

長期借入金の調達

94,680

7,257

△87,423

長期借入金の返済

△3,964

△5,409

△1,445

リース負債の返済

△12,484

△15,066

△2,582

配当金の支払額

△38,360

△37,872

488

自己株式の取得による支出

△46,943

△2

46,941

その他―純額

△1,608

△2

1,606

財務活動によるキャッシュ・フロー

△28,679

△51,094

△22,415

現金及び現金同等物に係る換算差額

20,128

△9,949

△30,077

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

21,149

△37,930

△59,079

現金及び現金同等物の期首残高

373,500

424,792

51,292

現金及び現金同等物の中間期末残高

394,649

386,862

△7,787