２．中間連結財務諸表及び主な注記

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当中間連結会計期間

(2024年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

117,919

147,876

受取手形及び営業未収金

137,790

140,209

契約資産

10,827

9,736

棚卸資産

56,117

57,957

繰延及び前払費用

27,082

33,846

その他流動資産

117,543

131,826

貸倒引当金

△1,484

△1,448

流動資産合計

465,796

520,004

固定資産

有形固定資産

船舶（純額）

831,120

887,637

建物及び構築物（純額）

146,595

147,836

機械装置及び運搬具（純額）

13,432

15,218

器具及び備品（純額）

7,031

7,340

土地

354,904

360,271

建設仮勘定

292,660

412,740

その他有形固定資産（純額）

8,776

12,316

有形固定資産合計

1,654,521

1,843,359

無形固定資産

69,200

75,220

投資その他の資産

投資有価証券

1,669,605

1,751,386

長期貸付金

101,274

105,278

長期前払費用

7,642

7,864

退職給付に係る資産

37,268

37,436

繰延税金資産

2,435

4,247

その他長期資産

118,159

135,060

貸倒引当金

△5,353

△6,210

投資その他の資産合計

1,931,034

2,035,062

固定資産合計

3,654,756

3,953,643

資産合計

4,120,552

4,473,647

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当中間連結会計期間

(2024年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び営業未払金

112,497

112,057

短期社債

44,600

30,100

短期借入金

249,519

148,968

コマーシャル・ペーパー

80,000

40,000

未払法人税等

33,627

18,879

前受金

3,000

4,229

契約負債

35,639

36,536

賞与引当金

9,466

7,788

役員賞与引当金

264

117

株式報酬引当金

324

106

契約損失引当金

761

571

その他流動負債

77,639

73,486

流動負債合計

647,342

472,840

固定負債

社債

156,600

168,200

長期借入金

706,077

922,898

リース債務

53,961

59,402

繰延税金負債

95,662

81,096

退職給付に係る負債

10,060

10,410

株式報酬引当金

848

985

特別修繕引当金

22,411

25,094

債務保証損失引当金

1,741

1,641

契約損失引当金

6,694

6,006

その他固定負債

49,470

46,064

固定負債合計

1,103,527

1,321,800

負債合計

1,750,869

1,794,641

純資産の部

株主資本

資本金

66,001

66,335

資本剰余金

117,132

117,256

利益剰余金

1,685,143

1,891,800

自己株式

△88

△119

株主資本合計

1,868,189

2,075,271

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

76,888

54,991

繰延ヘッジ損益

84,890

117,721

為替換算調整勘定

306,990

398,351

退職給付に係る調整累計額

16,902

15,873

その他の包括利益累計額合計

485,670

586,937

新株予約権

315

295

非支配株主持分

15,506

16,500

純資産合計

2,369,682

2,679,006

負債純資産合計

4,120,552

4,473,647