（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

9,740

14,473

減価償却費及び償却費

8,997

8,737

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△307

△640

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

141

108

金融収益

△460

△584

金融費用

708

697

純損益を通じて公正価値で測定する

金融資産の評価損益（△は益）

△94

204

固定資産売却損益（△は益）

△495

△1,227

固定資産除却損

29

371

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

△3,274

4,705

棚卸資産の増減額（△は増加）

710

△4,106

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

△2,625

△242

未払費用の増減額（△は減少）

△186

△2,132

その他の流動負債の増減額（△は減少）

187

1,029

その他

364

△3,367

小計

13,436

18,027

利息の受取額

410

528

配当金の受取額

253

55

利息の支払額

△638

△627

法人所得税の支払額

△2,886

△2,025

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,575

15,958

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,504

△6,571

有形固定資産の売却による収入

1,650

4,115

無形資産の取得による支出

△4,177

△5,746

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△888

－

その他

△125

331

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,045

△7,870

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,541

3,285

短期借入金の返済による支出

△1,753

△5,897

長期借入れによる収入

1,573

3,437

長期借入金の返済による支出

△4,878

△6,518

リース負債の返済による支出

△1,859

△2,168

自己株式の取得による支出

△4,500

△1

配当金の支払額

△1,961

△1,809

その他

△187

△575

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,026

△10,246

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,135

△1,439

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,361

△3,597

現金及び現金同等物の期首残高

56,186

57,874

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物

△102

－

現金及び現金同等物の中間期末残高

50,722

54,276