前第３四半期

(自 2023年１月１日

  至 2023年９月30日)

 当第３四半期

(自 2024年１月１日

  至 2024年９月30日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

586,209

580,272

減価償却費及び償却費

130,241

130,252

減損損失

6,441

11,468

受取利息及び受取配当金

(29,093)

(49,973)

支払利息

21,428

24,652

持分法による投資損益（益）

(6,814)

(8,365)

有形固定資産、無形資産及び投資不動産除売却損益（益）

(13,697)

(6,234)

営業債権及びその他の債権の増減額（増加）

(65,614)

(32,726)

棚卸資産の増減額（増加）

(97,471)

(66,455)

営業債務及びその他の債務の増減額（減少）

(63,768)

(92,010)

退職給付に係る負債の増減額（減少）

(1,867)

(6,922)

前払たばこ税の増減額（増加）

6,943

115,780

未払たばこ税等の増減額（減少）

46,987

(176,406)

未払消費税等の増減額（減少）

21,280

12,334

その他

43,604

48,405

小計

584,807

484,072

利息及び配当金の受取額

28,666

48,525

利息の支払額

(21,580)

(23,751)

法人所得税等の支払額

(101,459)

(116,831)

営業活動によるキャッシュ・フロー

490,434

392,015

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資の取得による支出

(76,638)

(54,101)

投資の売却及び償還による収入

31,946

54,410

有形固定資産の取得による支出

(61,412)

(86,208)

投資不動産の売却による収入

15,767

6,437

無形資産の取得による支出

(17,389)

(16,919)

定期預金の預入による支出

－

(47,657)

関連会社株式の売却による収入

1,369

－

その他

2,315

1,399

投資活動によるキャッシュ・フロー

(104,040)

(142,640)

 前第３四半期

(自 2023年１月１日

  至 2023年９月30日)

 当第３四半期

(自 2024年１月１日

  至 2024年９月30日)

百万円

百万円

財務活動によるキャッシュ・フロー

支払配当金

(366,964)

(349,057)

非支配持分への支払配当金

(2,183)

(2,321)

非支配持分からの払込みによる収入

438

115

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（減少）

(13,120)

(152,814)

長期借入による収入

2,911

100

長期借入金の返済による支出

(14,436)

(4,481)

社債の発行による収入

59,795

97,616

社債の償還による支出

(62,445)

(8,719)

リース負債の返済による支出

(17,724)

(19,758)

自己株式の取得による支出

(1)

(2)

非支配持分からの子会社持分取得による支出

(16)

(100)

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

(413,746)

(439,420)

現金及び現金同等物の増減額（減少）

(27,352)

(190,046)

現金及び現金同等物の期首残高

866,885

1,040,206

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

29,509

(55,312)

現金及び現金同等物の四半期末残高

869,042

794,847