（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

3,947

3,879

減価償却費及び償却費

296

357

識別可能資産償却費

223

87

使用権資産償却費

763

953

金融収益

△23

△17

金融費用

81

91

持分法による投資損益（△は益）

△5

△37

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△369

413

棚卸資産の増減額（△は増加）

11

△23

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

381

12

引当金の増減額（△は減少）

△764

△1,025

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△335

249

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△282

△154

その他

△325

△202

小計

3,599

4,583

利息及び配当金の受取額

23

17

利息の支払額

△54

△66

法人所得税等の支払額

△923

△2,258

法人所得税の還付額

383

514

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,028

2,790

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△375

△876

無形資産の取得による支出

△1

△4

投資有価証券の売却による収入

-

412

敷金及び保証金の差入による支出

△223

△2

敷金及び保証金の回収による収入

-

251

投資活動によるキャッシュ・フロー

△599

△219

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△570

△570

リース負債の支払による支出

△729

△920

新株予約権の行使による収入

158

115

配当金の支払額

△1,431

△2,444

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,572

△3,819

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△144

△1,248

現金及び現金同等物の期首残高

12,832

13,731

現金及び現金同等物に係る換算差額

12

△7

現金及び現金同等物の中間期末残高

12,701

12,476