（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益（△は損失）

△562,874

△464,774

減価償却費及び償却費

252,851

309,192

金融収益

△20

△22,517

金融費用

11,788

7,605

棚卸資産の増減額（△は増加）

24,478

△126,480

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

284,939

976,265

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△253,941

△428,989

その他

611,712

△247,740

小計

368,934

2,561

利息及び配当金の受取額

20

273

利息の支払額

△5,038

△6,121

法人所得税の支払額

△151,911

△417

法人所得税の還付額

36

114,282

営業活動によるキャッシュ・フロー

212,041

110,578

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△23,668

△48,791

無形資産の取得による支出

－

△3,140

投資の取得による支出

－

△44,565

投資の売却による収入

－

49,324

敷金及び保証金の差入による支出

△12,169

△572

敷金及び保証金の回収による収入

656

27,788

その他

－

△3,139

投資活動によるキャッシュ・フロー

△35,181

△23,096

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出

△224,603

△250,660

新株予約権の発行による収入

195

2,359

新株予約権の行使による収入

72,586

－

配当金の支払額

△391,771

△396,471

財務活動によるキャッシュ・フロー

△543,593

△644,772

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△366,734

△557,290

現金及び現金同等物の期首残高

4,479,967

3,776,990

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,113,232

3,219,700