（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,477

3,227

減価償却費

203

160

投資有価証券売却益

△91

△25

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△0

△7

受取利息及び受取配当金

△33

△45

支払利息

6

6

支払手数料

6

6

持分法による投資損益（△は益）

△5

-

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△2,108

△1,000

棚卸資産の増減額（△は増加）

△259

2,021

仕入債務の増減額（△は減少）

△79

△5

未払費用の増減額（△は減少）

513

△594

未収入金の増減額（△は増加）

91

△7

未払金の増減額（△は減少）

△1,090

△438

長期未払金の増減額（△は減少）

△17

5

その他

349

694

小計

△33

3,996

利息及び配当金の受取額

31

51

利息の支払額

△3

△2

手数料の支払額

△1

△3

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△365

△624

その他

56

81

営業活動によるキャッシュ・フロー

△315

3,498

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3

△6

無形固定資産の取得による支出

△63

△44

敷金及び保証金の差入による支出

△0

△18

敷金及び保証金の回収による収入

219

4

投資有価証券の売却による収入

137

113

その他

△0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

289

46

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△197

△0

配当金の支払額

△645

△836

リース債務の返済による支出

△76

△43

財務活動によるキャッシュ・フロー

△919

△879

現金及び現金同等物に係る換算差額

△8

△6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△953

2,658

現金及び現金同等物の期首残高

10,654

9,902

現金及び現金同等物の中間期末残高

※１ 9,700

※１ 12,561