(単位：百万円)

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年９月30日)

資産の部

固定資産

有形固定資産

製造設備

5,892

5,094

供給設備

34,485

33,561

業務設備

5,507

5,316

その他の設備

13,654

14,100

建設仮勘定

2,256

563

有形固定資産合計

61,795

58,637

無形固定資産

2,769

3,764

投資その他の資産

投資有価証券

16,661

18,142

長期貸付金

2,673

2,184

繰延税金資産

634

634

その他投資

3,509

5,530

貸倒引当金

△76

△79

投資その他の資産合計

23,402

26,413

固定資産合計

87,967

88,815

流動資産

現金及び預金

35,621

38,863

受取手形、売掛金及び契約資産

17,237

19,790

商品及び製品

692

631

原材料及び貯蔵品

10,376

11,059

未収入金

1,075

1,999

その他流動資産

1,776

2,365

貸倒引当金

△38

△40

流動資産合計

66,741

74,667

資産合計

154,709

163,482

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年９月30日)

負債の部

固定負債

社債

5,000

5,000

長期借入金

12,233

10,605

繰延税金負債

1,526

2,056

退職給付に係る負債

2,280

2,186

資産除去債務

109

175

その他固定負債

191

183

固定負債合計

21,342

20,207

流動負債

１年以内に期限到来の固定負債

984

1,933

買掛金

3,268

10,673

短期借入金

95

147

未払金

4,794

1,756

未払法人税等

5,093

2,046

賞与引当金

566

1,076

その他流動負債

4,142

2,913

流動負債合計

18,945

20,547

負債合計

40,287

40,755

純資産の部

株主資本

資本金

6,279

6,279

資本剰余金

5,028

5,452

利益剰余金

90,260

96,211

自己株式

△1,023

△474

株主資本合計

100,544

107,468

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

5,944

7,156

繰延ヘッジ損益

45

16

為替換算調整勘定

178

202

退職給付に係る調整累計額

646

588

その他の包括利益累計額合計

6,814

7,965

新株予約権

85

54

非支配株主持分

6,976

7,239

純資産合計

114,421

122,727

負債純資産合計

154,709

163,482