（単位：百万円）

前中間連結会計期間

（自　2023年４月１日

至　2023年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

18,973

19,608

減価償却費及び償却費

14,923

14,832

減損損失

918

249

受取利息及び受取配当金

△1,482

△1,574

支払利息

580

641

持分法による投資損益（△は益）

△313

△264

固定資産売却損益（△は益）

8

△27

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△11,341

23,400

棚卸資産の増減額（△は増加）

783

△14,262

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△259

△4,587

その他

△3,949

△3,517

小計

18,840

34,499

利息の受取額

181

184

配当金の受取額

1,346

1,416

利息の支払額

△578

△632

法人所得税の支払額

△6,693

△15,278

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,096

20,189

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産、無形資産及び投資不動産の取得

による支出

△15,253

△20,221

有形固定資産、無形資産及び投資不動産の売却

による収入

15

29

資本性金融商品の取得による支出

△12

△13

資本性金融商品の売却による収入

－

35

その他

292

△760

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,958

△20,930

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,788

22,902

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

－

11,000

借入れによる収入

51,092

9,646

借入金の返済による支出

△61,032

△21,882

リース負債の返済による支出

△1,013

△1,016

配当金の支払額

△5,532

△5,545

非支配株主への配当金の支払額

△429

△515

その他

41

△104

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,086

14,484

現金及び現金同等物の為替変動による影響

1,628

△488

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△14,319

13,255

現金及び現金同等物の期首残高

56,488

46,008

現金及び現金同等物の中間期末残高

42,169

59,264