（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

771

2,496

減価償却費

2,267

2,506

のれん償却額

57

57

受取利息及び受取配当金

△66

△55

負ののれん償却額

△0

△0

支払利息

6

11

持分法による投資損益（△は益）

41

△44

為替差損益（△は益）

△247

130

投資有価証券売却損益（△は益）

△157

△475

固定資産処分損益（△は益）

6

△0

減損損失

1

8

投資有価証券評価損益（△は益）

25

25

売上債権の増減額（△は増加）

3,128

4,139

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,521

△3,119

仕入債務の増減額（△は減少）

1,434

△2,761

未払費用の増減額（△は減少）

△1,134

△1,583

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9

△32

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△37

△99

その他

732

△617

小計

3,316

585

利息及び配当金の受取額

66

55

利息の支払額

△6

△11

法人税等の支払額

△449

△953

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,926

△323

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,283

△3,495

投資有価証券の取得による支出

△104

△355

投資有価証券の売却による収入

558

986

その他

△328

△127

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,157

△2,991

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△155

△155

社債の償還による支出

－

△100

リース債務の返済による支出

△122

△102

配当金の支払額

△312

△324

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△589

△682

現金及び現金同等物に係る換算差額

44

△9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

222

△4,007

現金及び現金同等物の期首残高

16,183

19,575

現金及び現金同等物の中間期末残高

16,406

15,568