(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年９月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
15,053
31,675
減価償却費及び償却費
6,223
8,957
受取利息及び受取配当金
△469
△560
支払利息
1,052
2,186
段階取得に係る差益
－
△9,323
持分法による投資損益（△は益）
△1,384
2
有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）
1
86
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△1,076
△2,834
棚卸資産の増減額(△は増加)
△12,722
△9,577
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
7,396
3,526
その他
△436
959
小計
13,638
25,098
利息及び配当金の受取額
737
506
利息の支払額
△781
△2,298
法人所得税等の支払額
△3,704
△7,147
9,890
16,158
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出(投資不動産含む）
△4,439
△7,950
有形固定資産の売却による収入（投資不動産含む）
95
102
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△36,046
その他の金融資産の取得による支出
△54
△228
その他の金融資産の売却及び償還による収入
250
216
△4
62
△4,151
△43,843
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△4,211
22,409
長期借入による収入
10,270
7,792
長期借入金の返済による支出
△490
△5,219
社債の発行による収入
984
社債の償還による支出
△1,000
リース負債の返済による支出
△516
△686
配当金の支払額
△3,273
△3,530
非支配持分への配当金の支払額
△72
△2,467
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,713
自己株式の純増減額（△は増加）
△2
23,127
デリバティブの決済による収入
985
2,687
39,697
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
8,426
12,013
現金及び現金同等物の期首残高
21,390
36,010
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響
702
△29
現金及び現金同等物の四半期末残高
30,519
47,995