２．四半期連結財務諸表及び主な注記

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,831,779

2,471,497

売掛金

537,397

478,686

有価証券

288,302

170,263

貯蔵品

93,737

53,155

開発事業等支出金

1,283,421

1,439,337

その他

188,619

265,740

貸倒引当金

△20,156

△11,071

流動資産合計

5,203,101

4,867,609

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

3,392,047

3,195,861

車両運搬具（純額）

6,320

15,198

工具、器具及び備品（純額）

81,172

73,057

土地

5,510,992

5,510,992

建設仮勘定

2,208,627

5,050,416

有形固定資産合計

11,199,160

13,845,527

無形固定資産

ソフトウエア

11,869

9,963

のれん

831,448

722,054

無形固定資産合計

843,318

732,018

投資その他の資産

投資有価証券

240,543

133,958

長期貸付金

519,687

529,454

その他

185,712

204,025

投資その他の資産合計

945,944

867,438

固定資産合計

12,988,422

15,444,984

繰延資産

40,292

27,716

資産合計

18,231,816

20,340,310

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金

263,159

191,098

短期借入金

60,312

62,149

１年内返済予定の長期借入金

1,007,228

1,016,561

未払金

3,337,197

3,412,774

未払費用

33,349

26,029

未払法人税等

53,953

10,291

賞与引当金

83,848

43,006

その他

855,538

568,771

流動負債合計

5,694,586

5,330,683

固定負債

長期借入金

6,616,132

7,943,703

長期預り保証金

208,337

226,600

資産除去債務

46,000

－

繰延税金負債

10,596

20,813

その他

314,262

340,364

固定負債合計

7,195,329

8,531,481

負債合計

12,889,915

13,862,165

純資産の部

株主資本

資本金

8,534,406

8,534,406

資本剰余金

2,646,000

2,646,000

利益剰余金

△6,827,756

△6,817,843

自己株式

△1,033,540

△1,033,557

株主資本合計

3,319,110

3,329,005

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

24,011

－

為替換算調整勘定

67,869

240,201

その他の包括利益累計額合計

91,880

240,201

新株予約権

97,364

97,364

非支配株主持分

1,833,544

2,811,572

純資産合計

5,341,901

6,478,144

負債純資産合計

18,231,816

20,340,310