(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,194,364

1,912,600

受取手形及び売掛金

1,096,944

886,764

商品

979,780

1,079,808

貯蔵品

77,474

103,420

デリバティブ債権

193,135

94,512

外国為替差入証拠金

285,777

316,388

その他

116,953

134,813

貸倒引当金

△11,128

△10,507

流動資産合計

4,933,300

4,517,799

固定資産

有形固定資産

56,642

72,426

無形固定資産

のれん

332,598

572,276

その他

14,119

15,994

無形固定資産合計

346,717

588,270

投資その他の資産

繰延税金資産

14,828

25,088

デリバティブ債権

―

31,167

その他

54,905

53,412

貸倒引当金

△6,321

△6,185

投資その他の資産合計

63,412

103,482

固定資産合計

466,771

764,179

資産合計

5,400,072

5,281,978

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金

141,847

250,412

短期借入金

1,300,000

1,150,000

1年内返済予定の長期借入金

220,182

217,952

未払法人税等

93,843

52,914

賞与引当金

12,118

28,894

株主優待引当金

3,619

―

その他

346,806

296,840

流動負債合計

2,118,416

1,997,013

固定負債

長期借入金

779,231

739,864

長期預り保証金

13,000

13,000

繰延税金負債

23

23

デリバティブ債務

5,659

―

固定負債合計

797,914

752,887

負債合計

2,916,330

2,749,901

純資産の部

株主資本

資本金

273,422

273,422

資本剰余金

317,193

300,915

利益剰余金

2,031,300

2,161,217

自己株式

△322,630

△281,425

株主資本合計

2,299,285

2,454,130

その他の包括利益累計額

繰延ヘッジ損益

128,093

92,687

為替換算調整勘定

△16,904

△14,740

その他の包括利益累計額合計

111,188

77,946

非支配株主持分

73,267

―

純資産合計

2,483,741

2,532,077

負債純資産合計

5,400,072

5,281,978