|
|
|
| （単位：百万円） |
| 注記 | 前中間連結会計期間 (自 2023年4月 1日 至 2023年9月30日) |
| 当中間連結会計期間 (自 2024年4月 1日 至 2024年9月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
税引前中間利益 |
|
| ||
減価償却費及び償却費 |
|
| ||
減損損失 |
|
| ||
引当金の増減額（△は減少） |
| △ |
| △ |
金融収益 | 4 | △ |
| △ |
金融費用 | 4 |
| ||
持分法による投資損益（△は益） | 5 | △ |
| |
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） |
|
| ||
棚卸資産の増減額（△は増加） |
| △ |
| △ |
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） |
| △ |
| △ |
その他（純額） |
| △ |
| △ |
小計 |
|
| ||
利息の受取額 |
|
| ||
配当金の受取額 |
|
| ||
利息の支払額 |
| △ |
| △ |
法人所得税の支払額 |
| △ |
| △ |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
| ||
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出 |
| △ |
| △ |
有形固定資産の売却による収入 |
|
| ||
無形資産の取得による支出 |
| △ |
| △ |
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する 資本性金融商品の取得による支出 |
| △ |
| △ |
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する 資本性金融商品の売却による収入 |
|
| ||
子会社の取得による支出 |
| △ |
| |
子会社の売却による収入 |
|
| ||
関連会社または共同支配企業に対する投資の 取得による支出 |
| △ |
| △ |
関連会社または共同支配企業に対する投資の 売却による収入 |
|
| ||
その他（純額） |
| △ |
| |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △ |
| △ |
|
|
|
| （単位：百万円） |
| 注記 | 前中間連結会計期間 (自 2023年4月 1日 至 2023年9月30日) |
| 当中間連結会計期間 (自 2024年4月 1日 至 2024年9月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少） |
|
| ||
長期借入れによる収入 |
|
| ||
長期借入金の返済による支出 |
| △ |
| △ |
社債の発行による収入 |
|
| ||
社債の償還による支出 |
| △ |
| △ |
リース負債の返済による支出 |
| △ |
| △ |
配当金の支払額 |
| △ |
| △ |
非支配持分への配当金の支払額 |
| △ |
| △ |
自己株式の処分による収入 |
|
| ||
償還オプション付優先株式の発行による収入 |
|
| ||
その他（純額） |
| △ |
| △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △ |
| |
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 |
|
| △ | |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| △ |
| |
現金及び現金同等物の期首残高 |
|
| ||
現金及び現金同等物の中間期末残高 |
|
|