（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

33,317

92,645

減価償却費および償却費

12,492

14,258

営業債権およびその他の債権の増減額（△は増加）

27,098

△29,231

棚卸資産の増減額（△は増加）

△24,835

△13,245

営業債務およびその他の債務の増減額（△は減少）

△18,254

19,928

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△199

577

前受金の増減額（△は減少）

7,729

8,159

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△381

47

その他

△10,672

1,266

小計

26,295

94,404

利息および配当金の受取額

500

940

利息の支払額

△720

△911

法人所得税の支払額

△25,978

△1,565

営業活動によるキャッシュ・フロー 計

97

92,868

投資活動によるキャッシュ・フロー

資本性金融商品の売却による収入

1,150

－

有形固定資産の取得による支出

△9,957

△7,142

無形資産の取得による支出

△382

△1,028

子会社の取得による支出

△8,260

△3,815

その他

△276

137

投資活動によるキャッシュ・フロー 計

△17,725

△11,848

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

20,000

－

自己株式の処分による収入

542

191

自己株式の取得による支出

△12

△3

配当金の支払額

△12,893

△13,278

リース負債の返済による支出

△2,387

△2,684

その他

△1

△326

財務活動によるキャッシュ・フロー 計

5,249

△16,100

現金および現金同等物に係る換算差額

4,567

△4,458

現金および現金同等物の純増減額（△は減少）

△7,812

60,462

現金および現金同等物の期首残高

85,537

106,702

現金および現金同等物の中間期末残高

77,725

167,164