（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続事業からの税引前中間利益

2,645

4,087

非継続事業からの税引前中間利益（損失）

(139)

23

税引前中間利益

2,506

4,110

減価償却費及び償却費

39,728

41,825

減損損失

471

254

売却目的で保有する処分グループを売却コスト

控除後の公正価値で測定したことにより認識し

た損失

1,097

－

受取利息及び受取配当金

(1,285)

(1,546)

支払利息

4,799

6,047

持分法による投資損益（益）

4

71

有形固定資産処分損益（益）

689

(50)

営業債権及びその他の債権の増減額（増加）

(4,757)

22,505

棚卸資産の増減額（増加）

6,879

(4,441)

営業債務及びその他の債務の増減額（減少）

(82,274)

(7,703)

退職給付に係る負債の増減額（減少）

(2,047)

(578)

その他

14,342

(13,168)

小計

(19,848)

47,326

利息の受取額

680

857

配当金の受取額

720

747

利息の支払額

(4,613)

(5,848)

法人所得税等の支払額

(5,040)

(2,691)

営業活動によるキャッシュ・フロー

(28,101)

40,391

（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（増加）

162

279

有形固定資産の取得による支出

(18,682)

(15,510)

有形固定資産の処分による収入

105

473

無形資産の取得による支出

(7,677)

(5,200)

短期貸付金の増減額（増加）

1,341

5,135

投資の取得による支出

(53,104)

(56,038)

投資の売却及び償還による収入

54,464

56,031

吸収分割による支出

－

(2,362)

子会社の取得による支出

－

(85)

吸収分割による収入

10,128

－

その他

(146)

534

投資活動によるキャッシュ・フロー

(13,409)

(16,743)

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

(12,918)

(12,922)

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの

増減額（減少）

100,085

(11,951)

長期借入金の調達による収入

46,957

36,189

長期借入金の返済による支出

(60,942)

(76,705)

社債の発行による収入

－

35,835

社債の償還による支出

(15,000)

－

リース負債の支払額

(10,884)

(10,891)

その他

(1)

(1)

財務活動によるキャッシュ・フロー

47,297

(40,446)

現金及び現金同等物の増減額（減少）

5,787

(16,798)

現金及び現金同等物の期首残高

106,677

124,485

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,979

(599)

売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物

の増減額

(2,207)

－

現金及び現金同等物の中間期末残高

113,236

107,088