（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

3,019

1,793

減価償却費

584

830

のれん償却額

-

905

賞与引当金の増減額（△は減少）

△13

△90

売上債権の増減額（△は増加）

5,248

6,013

棚卸資産の増減額（△は増加）

△461

△885

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,442

△1,891

その他

△1,011

△837

小計

4,924

5,838

利息及び配当金の受取額

260

300

利息の支払額

△4

△107

法人税等の支払額

△1,177

△761

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,002

5,269

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

700

-

有形固定資産の取得による支出

△800

△810

投資有価証券の取得による支出

△341

-

投資有価証券の売却による収入

359

80

その他

1

△151

投資活動によるキャッシュ・フロー

△81

△881

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△531

１年以内返済予定の長期借入金の返済による支出

-

△18

自己株式の取得による支出

△16,740

△3,581

配当金の支払額

△1,287

△1,046

その他

△71

△81

財務活動によるキャッシュ・フロー

△18,098

△5,260

現金及び現金同等物に係る換算差額

386

340

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△13,791

△532

現金及び現金同等物の期首残高

44,905

15,167

現金及び現金同等物の中間期末残高

31,114

14,634